Bir hesap planı, bir şirketin tanımladığı ve genel işlem defterinde kayıt işlemleri için uygun kıldığı hesapların adlarının bir listesidir.
Bir şirket, ihtiyaç duyduğu şekilde hesap ekleme de dahil olmak üzere hesap planını kendi gereksinimlerine en uygun şekilde uyarlama esnekliğine sahiptir.
Not : Kullanıcılara hızlı erişim sağlamak için modül menüsüne eklenen "Yeni Hesap" menüsünün altında yeni GL Hesapları da oluşturabilirsiniz.
İsterseniz favorilerinize "Yeni Manuel Giriş Muhasebesi Fişi" menüsünü ekleyebilirsiniz (Menüm).
"Tek Düzen Hesap Planı" nın İlk Yüklemesi
İlk olarak "Tek Düzen Hesap Planı" nı Sisteminize yüklemek için ;
"Filtre - Menü" butonuna bastıktan sonra, "Çalışma Menüsü" sekmesi altındaki "Tek Düzen Hesap Planından Aktar" bağlantısına basmanız gerekir. Ardından, "Tek tip CoA Yükleme" butonuna basmanız gerekir.
Ya da "Yeni" butonuna ve sonra "Tek tip CoA" butonuna bastıktan sonra, "Tek tip CoA Yükle" butonuna basmanız gerekir.
"Tekdüzen Hesap Planı" yüklenecektir.
Yüklenmiş Tekdüzen Hesap Planlarından Transfer Yaparak Genel Muhasebe Hesabı Oluşturma
"Filtre - Menü" butonuna bastıktan sonra, "Çalışma Menüsü" sekmesi altındaki "Tek Düzen Hesap Planından Aktar" bağlantısına basmanız gerekir.
Yüklenen Tekdüzen Hesap Planı açılacak ve hesapları onay kutularını işaretleyerek ve ardından "Seçileni Gönder" butonuna basarak hesapları aktarabilirsiniz.
Veri Aktarma ile Genel Muhasebe Hesapları Oluşturma
"Filtre - Menü" butonuna bastıktan sonra, "Çalışma Menüsü" sekmesi altındaki "Veri Aktarma" bağlantısına basmanız gerekir.
"Hesap Planı Veri Aktarma" ekranı açılacak ve "Yeni" butonuna bastıktan sonra açılan kutudan bir Veri Aktarma Şablonu seçmelisiniz.
Yeni hesabın, Sistemde önceden tanımlanmış bir "GL Hesabı" nın alt hesabı olmasını istiyorsanız, "Hesap Planı" penceresinden "Ana Hesap" olarak seçebilirsiniz.
Finansal Tablo Grubu'nun Belirlenmesi
Her GL Hesabı için, açılan kutudan aşağıdaki gruplardan birini seçerek finansal tablo gruplarında kullanılacak bir grup belirleyebilirsiniz.
AST - Varlık
LBT - Sorumluluk
EQT - Eşitlik
INC - Gelir / Gelir
EXP - Gider
IOE - Diğer Gelir, Kazanç veya Gider, Zararlar
OFS - Mutabakat / Denkleştirme
Yevmiye Giriş Hesaplarını Belirleme
GL Hesabı, Yevmiye girişlerinde kullanılacak bir "Yevmiye Giriş Hesabı" ise ( yani en düşük seviye hesaptır ), "Günlük Giriş Hesabı" onay kutusunu işaretlemeniz gerekir.
Bu kontrol kutusunu kontrol ettiğiniz anda aşağıdaki alanlar Sistem tarafından görüntülenecek ve bunları yevmiye giriş işlemlerinde kullanılacak şekilde belirlemelisiniz.
Not : Yevmiye Giriş Hesapları, "GL Hesap Bilgileri" ekranının "Hesap Pozisyonu" bölümündeki "Hesap Hiyerarşisi" alanında "Veri Girişi Hesabı" olarak görünecektir.
Hesap Kategorisini Belirleme
Finansal Bildirimi Grubu seçimi, mevcut hesap kategoriler ( yani "Üniforma CoA" tanımlanan 1 seviye GL Hesapları ) açılır "Hesap Kategorisi" kutusunda listelenir.
Bunlardan birini seçebilirsiniz.
Hesap Türünü Belirleme
Hesap Kategori seçiminize göre, bu seçim için kullanılabilir hesap türleri açılan "Hesap Tipi" combobox'ında listelenir.
Bunlardan birini seçebilirsiniz.
Hesap Tipi
Sistemdeki tüm hesap türleri aşağıda listelenmiştir.
CSH - Nakit
CQR - Çekler
BNK - Çekler - Bankada
BNL - Çekler - Rehinli Bankada
CQU - Sıçrayan Çekler
BNA - Banka Kontrol Hesabı
BNC - Banka Tasarruf Hesabı
CQP - Ödenecek Çekler
BNV - Kredi Kartı Satış Noktası Hesabı
KKB - Kredi Kartı
CSW - Müşteri
CSR - Perakende Müşteri
CSE - E-Ticaret Müşteri
PNR - Alacak Notları
BNM - Alacak Notları - Bankada
BNN - Alacak Senetleri - Rehin Bankasında
PNU - Alacak Notlarını Protesto Etme
OUA - İş Birimimiz
VMA - Envanter
AFX - Sabit Varlık
BND - Nakit Kredi Hesabı
BNG - Taksitli Kredi Hesabı
BNH - Nakit Kredi [DBS]
BNS - Banka Nakit Dışı Kredi
SPW - Tedarikçi Hesabı
PNP - Ödenecek Notlar
İHD - Personel
TXA - Vergi Hesabı
SSA - Sosyal Güvenlik Hesabı
CSA - Gümrük Ofisi Hesabı
EQT - Eşitlik
INC - Gelir
EXP - Gider
CGS - Satılan Malın Maliyeti / İş Maliyeti
EXD - Üretim Doğrudan Maliyeti
EXI - Üretim Dolaylı Maliyeti
OTH - Bilanço Dışı
VAG - GL Hesabı
ZUP - Ana Hesap
Hesap Bakiyesi Türü
"Hesap Bakiyesi Türü", genel muhasebe defterinde belirli bir hesapta beklenebilecek borç veya alacak bakiyesidir.
Örneğin; varlık hesaplarında ve masraf hesaplarında normal olarak borç bakiyeleri bulunur. Gelir, borç ve hissedarların özkaynak hesaplarının normalde kredi bakiyeleri vardır.
Açılır kutusundan aşağıdaki bakiye türlerinden birini seçerek GL Hesabının bakiye türünü belirleyebilirsiniz.
Aşağıdaki çalışma koşullarını "GL Hesap Bilgileri" ekranının "Hesap Çalışma Koşulları" bölümünden belirleyebilirsiniz.
Bu hesap ücretsiz giriş yevmiye fişleri için kullanılabilir mi ? : "Evet" ise, onay kutusunu işaretleyebilirsiniz.
Maliyet Kar Merkezi Kullanımı : Açılan kutudan aşağıdaki ifadelerden birini seçerek "Kâr - Zarar Merkezi" kullanımını belirleyebilirsiniz.
Kâr - Zarar Merkezi Kullanımı Yok
İsteğe Bağlı Kâr - Zarar Merkezi Kullanımı
Zorunlu Kâr - Zarar Merkezi Kullanımı
Döviz Değerleme : "Yerel Para Birimi" dışındaki para birimleri olan GL Hesapları için bu alan gösterilecektir. Değerleme işleminin combobox'dan "Evet" veya "Hayır" ı seçerek yapılıp yapılmayacağını belirleyebilirsiniz.
Bu hesap dış ticaret maliyet tahsisi için kullanılabilir mi ? : "Evet" ise, onay kutusunu işaretleyebilirsiniz.
Hesap Bakiyesini Görüntüleme
Her bir GL Hesabının "Yönetim Muhasebesi Bakiyesi" ve "Vergi Muhasebesi Bakiyesi" ni görüntüleyebilirsiniz.
Bunun için "GL Hesap Bilgileri" ekranındaki "Hesap Bakiyesi" sekmesine basmanız gerekiyor.
"Hesap Bakiyesi" sekmesi altında, ilgili sekmeye basarak hesabın "Yönetim Muhasebesi Bakiyesi" ve "Vergi Muhasebesi Bakiyesi" ni görüntüleyebilirsiniz.
Her iki sekmede de, hesap bakiyeleri hem "Muhasebe Para Birimi" hem de "Raporlama Para Birimi" nde Mali Yıl Dönemi 'ne göre görüntülenir.
