"Nakit Ödemeler" menüsü altında, tüm nakit ödemeleri; yani bir "Nakit Hesap" tan çıkan nakit para gibi, kaydedebilirsiniz.
Ödeme Bilgileri
İlk olarak bir GL Nakit Hesabı ve İş Birimi ni seçmeniz gerekir.
Ödeme Satırları
"Ödeme Bilgileri" ni kaydettikten sonra, "Yeni satır" butonuna basarak satır eklemeye başlayabilirsiniz.
Sonra bir ödeme tipi seçmeniz gerekir.
Aşağıdaki "Ödeme Tipleri" sistemde standarttır :
VEP - Cari Hesaba Nakit Ödeme
CHD - Banka Mevduatı
CQP - Çek Ödeme
PNP - Senet Ödeme
VGP - GL Hesap Ödemesi
VEP - Cari Hesaba Nakit Ödeme
Bir İş Ortağı Cari Hesabı seçtikten sonra, GL Hesabı alanı, cari hesapta yapılan tanımlara göre sistem tarafından otomatik olarak doldurulacaktır.
Daha sonra İşlem Miktarı tipini seçmeniz gerekir.
Cari Hesaba Nakit Ödeme - Kredi Kapanışı
Yukarıdaki kayıtları bitirdikten ve "Yevmiye Defteri Oluştur" butonuna bastıktan sonra ( aşağıda açıklandığı gibi ), ödemeyi ilgili dokümanlarla bağlayabilirsiniz.
Bu bağlantı işlemi için mevcut olan dokümanları listelemek istediğinizde, "Kredi Kapatma" sekmesinin altındaki "Dokümanlar için Kapanış - Kapanış" butonuna basmanız gerekir.
Ödeme kutularına ( kutularını ) işaretleyerek ödeme ile ilişkilendirilecek belgeleri seçebilir, ilgili "Tutarı Kapat" alan(lar)ına kapatılacak tutarı ( miktarı ) yazabilir ve daha sonra "Borcunu Kapat" butonuna basabilirsiniz.
Cari Hesaba Nakit Ödeme - Kredi Kapanış İptali
Yaptığınız kredi kapanış işlemini iptal etmek istiyorsanız, "Kredi Kapanışı" sekmesi altındaki "Kapanışı İptal Et" butonuna basabilirsiniz.
CHD - Banka Mevduatı
Bir Banka Mevduatı seçtiğinizde, Banka Şubesi ve GL Hesabı alanları banka hesabının oluşturulduğu şube ve banka hesabı için yapılan GL Hesap tanımı dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.
Ardından bir İşlem Miktarı yazmanız gerekir.
CQP - Çek Ödemesi
Çek ile bir ödeme yaptınız ve tutarı ödemenin zamanı geldiğinde, tutarı banka aracılığıyla ödemek yerine, elinizle nakit ödeme yapıyorsunuz.
Bir Ödemeli Çek Hesabı seçtiğinizde, Çek Portföyleri ve Çek Portföyü Hesapları 'nda yapılan tanımlara göre; Çek Portföyü ve GL Hesabı alanları sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.
"Çekler" penceresinden Çek ID seçmeniz gerekir.
Bir "Çek ID" seçtikten sonra, çeke ilişkin tüm bilgiler "Çek Kartı" sekmesi altında görüntülenir.
İlk ve son işlemler "Çek Kartı" sekmesi altındaki "Son İşlem Bilgisi" ve "İlk Sunulan Hesap" bölümlerinde de gösterilecektir.
Sadece ilk ve son işlemleri değil aynı zamanda "Çek Kartı" sekmesi -> "Geçmiş" sekmesi altındaki çekin tüm işlemlerini takip edebilirsiniz.
Entegrasyon Bilgisi
E-çek işlemlerinde kabul işlemine ilişkin verileri takip edebilirsiniz.
Hesap Tipi : Açılan kutudan Müşteri Çeki yada İş Çeki seçebilirsiniz.
Hesap Numarası
Routing Number
Referans Transfer ID
PNP - Senet Ödeme
Senet ile bir ödeme yaptınız ve bu tutarın banka tarafından ödenmesi yerine, ödemenin zamanı geldiğinde, elden nakit ödeme yapıyorsunuz.
Bir Ödenecek Senet Hesabı seçtiğinizde, Senet Portföyleri ve Senet Portföyü Hesapları 'nda yapılan tanımlara göre; Senet Portföyü ve GL Hesabı alanları sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.
"Senetler" penceresinden Senet ID seçmeniz gerekir.
Bir "Senet ID" seçtikten sonra, senetin tüm bilgileri "Senet Kartı" sekmesi altında görüntülenebilir.
İlk ve son işlemler aynı zamanda "Senet Kartı" sekmesi altındaki "Son İşlem Bilgisi" ve "İlk Sunulan Hesap" bölümlerinde de gösterilecektir.
Sadece ilk ve son işlemleri değil, "Senet Kartı" sekmesi -> "Geçmiş" sekmesi altındaki senetin tüm işlemlerini de izleyebilirsiniz.
VGP - GL Hesap Ödemesi
"Hesap Planı" penceresinden GL Hesabı 'nı seçtikten sonra, İşlem Tutarı 'nı yazmanız gerekir.
Faiz Oranı ve Tipi Bilgileri
"Nakit Ödeme Bilgileri" ekranının "Detay" sekmesi altında, [ % ] oranını yazarak fiş için geçerli bir faiz oranını belirleyebilir ve faiz tipini "Aylık" veya "Yıllık" olarak seçebilirsiniz.
Nakit Ödeme İş Akışı
Minerva'da, nakit ödemeye belirli aksiyonlar atayabilirsiniz.
Alınması gereken herhangi bir işlem, nakit ödemenin "İş Akışı" sekmesi altında belirlenir.
Örneğin; nakit ödemenin yöneticiniz tarafından onaylanmasını istiyorsanız, "Ödeme Onayı" olarak bir işlem oluşturabilir ve nakit ödemeye atayabilirsiniz.
Aksiyon Seti Belirleme
Nakit ödemelerin "İş Akışı" sekmesi altında; "İş Objeleri Aksiyon Setleri" penceresinde basarak, doküman için mevcut olan "Aksiyon Setleri" ni listeleyebilir ve göndererek aksiyon setlerindeki "Aksiyonlar" ı dokümana atayabilirsiniz.
Bir dokümana yalnızca bir aksiyon seti atayabilirsiniz. Yani; birden fazla aksiyonun yapılmasını istiyorsanız, bunları aynı sette oluşturmanız gerekir.
İş Akışındaki Aksiyonlarla Çalışma
Aksiyonun statüsünü açılan "Aksiyon" kutusundan değiştirebilirsiniz. Aksiyonun statüsünü değiştirdiğinizde, sistem otomatik olarak "Aksiyon Tarihi" ve "Aksiyon Oluşturucu" yu gösterecektir.
Aksiyon Tipi İçin : Diğer
Aksiyonlar varsayılan olarak "Bekliyor" şeklinde listelenir.
Aksiyon için bir kodlama varsa ve açılan "Kaynak Kodu Statü Değişiminde Çalıştırılacak mı?" kutusundan "Tamamlandı" öğesini seçtikten sonra onay kutusu işaretlenerek işlem otomatik olarak yapılacaktır. Örneğin, sistem tarafından yöneticiye bir e-posta gönderilecektir. Aksiyon için kodlama yoksa, bunu yaptığınızı belirtmek için "Tamamlandı" yı seçebilirsiniz.
İşi yapmakla ilgili bir sorun varsa, "Tamamlanmadı" öğesini seçebilir ve durumu "Açıklama" alanında açıklayabilirsiniz..
Aksiyon Tipi İçin : Onay
Aksiyonlar varsayılan olarak "Bekliyor" şeklinde listelenir.
İşlemin durumunu belirtmek için "Onaylandı" yada "Reddedildi" yi seçebilirsiniz.
Nakit Ödemeleri Tamamlama
Nakit ödeme kayıtlarını tamamladıktan sonra, "Yevmiye Defteri Oluştur" butonuna basmalısınız.
Nakit Ödemeleri Düzenleme veya Silme
Nakit ödeme kayıtlarını düzenlemek veya silmek için önce "Kaydedilmemiş Yap" butonuna basmanız gerekir.
Nakit Ödeme İçin Muhasebe Fişi Görüntüleme
Yukarıdaki kayıtları bitirdikten ve "Yevmiye Defteri Oluştur" butonuna bastıktan sonra, "Nakit Ödeme Bilgileri" ekranında "Muhasebe Fişi" butonuna basabilirsiniz.
Daha sonraki işlemler için - yevmiye defteri fişi oluşturma vb. gibi - bkz. : Muhasebe Fişleri.
