Bu süreç, farklı ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına göre paralel değerlendirmeye sahip finansal araçlar için tam yardımcı defter yetenekleri sağlar. Operasyonel iş olayları işlenir ve özel yardımcı defter kayıtları oluşturulur.
Finansal pozisyonların değerlendirilmesi için, gerçeğe uygun değer (gerçekleşmemiş kar/zarar), itfa edilmiş maliyet, faiz ve ücretlerin tahakkuku, erteleme, maliyet veya piyasanın katı ve orta derecede düşüklüğü, döviz ve riskten korunma düzeltmesini dikkate alan standart yöntemler mevcuttur. Özel finansal araçların (örneğin egzotik opsiyonların) değerlemesi için harici fiyatlandırma araçları entegre edilebilir. Yardımcı defter kayıtlarının sonuçları, defteri kebirin ayrıntı düzeyine göre toplanır; Genel muhasebe defterindeki paralel defterler, günlük bakiyelerin, mali tabloların ve kar ve zarar tablolarının oluşturulması için kaydedilebilir.
Toplu finansal işlem verilerinin sonuçları, tüzel kişiler için notların ve finansal tabloların oluşturulması için Business Intelligence'a aktarılır. İş Zekası'nda, bankanın eksiksiz bir mali tablosunu sağlamak için bankaya özgü olmayan faaliyetlerden alınan veriler eklenir.
