Muhasebe fişleri, finansal hareketlere neden olan işlemleri kaydetmek ve bunun sonucunda muhasebe kayıtları oluşturmak için kullanılır.
Sistem, diğer modüllerde muhasebe ile ilgili işlemler için otomatik olarak muhasebe fişleri yaratacaktır ( örneğin; Finansal Operasyon Yönetimi, Sipariş Yönetimi, Satın Alma vb. ).
"Finansal İşlemler Yönetimi" modülüne bir finansal işlem giremiyorsanız, işleminiz mevcut fiş türleriyle uyuşmuyorsa, işlem için manuel olarak bir muhasebe fişi girebilirsiniz. Örneğin; iç harcamaları detaylı bir şekilde kaydetmek için; ekipman onarımı vb.
Bu manuel giriş muhasebe fişinin fiş türü "NCE - Nakit Girişi Yok" şeklinde olacaktır.
Not : Kullanıcılara hızlı erişim sağlamak için modül menüsüne eklenen "Yeni Serbest Girilen Muhasebe Fişleri" menüsünün altında yeni manuel giriş muhasebe fişleri oluşturabilirsiniz.
Sık sık yeni el ile giriş muhasebe fişleri oluşturuyorsanız, sık kullanılanlara "Yeni Serbest Girilen Muhasebe Fişleri" menüsünü ekleyebilirsiniz (Menüm).
Kayıt Tipi
Combobox'dan aşağıdaki türlerden birini seçmeniz gerekir.
Yevmiye
Provizyon
Muhasebe Fiş Satırları
"Yeni GL Hesap Hattı" veya "Yeni Cari Hesap Satırı" butonlarını kullanarak, muhasebe fişlerine madde ekleyebilirsiniz.
Miktarı "Satır Tutarı" nın Borç veya Alacak alanlarına yazabilirsiniz.
Fiş Eşitleme
İkili giriş muhasebesine göre, toplam borç tutarı, muhasebe fişindeki toplam kredi tutarına eşit olmalıdır.
Çift - Giriş Muhasebesi
Kayıt işlemleri için standart yöntem çift giriştir.
Çift girişli defter tutma veya çift girişli muhasebe, her işlemin en az iki hesap içermesi anlamına gelir.
İki girişe göre; her işlem için, bir hesabın ( veya hesapların ) sol tarafına girilen toplam tutar, başka bir hesabın ( veya hesapların ) sağ tarafına girilen toplam tutarla aynı olmalıdır; yani borç tutarlarının toplamı, kredi tutarlarının toplamına eşit olmalıdır.
Fiş Eşitleme İşlevselliği
Muhasebe fişi nedeniyle, en az iki hesap içermeli ( borç ve alacak ) ve tutarları birbirine eşit olmalıdır; Bu eşitleme işlemini "Eşitle" butonunu kullanarak yapabilirsiniz.
(En az) 2 satır girdikten sonra, çift girişli muhasebe kurallarına uymayan; Kalan hesaplarla eşitlemek istediğiniz hatta, o satırın "Eşitle" düğmesine basabilirsiniz.
Örneğin; bir GL Hesabı seçtiniz ve 100 $ kredi girdiniz. Daha sonra, başka bir GL Hesabı seçtiniz ve 50 $ kredi girdiniz ve onu kaydettiniz. Yaptığınız ikinci girişi, ilk girişi eşitlemek istiyorsanız, ikinci kayda ve ardından "Eşitle" butonuna basmanız gerekir. Sistem 50 $ krediyi 100 $ borç olarak değiştirecek. Daha sonra "Kaydet" butonuna basmanız gerekir. Aksi takdirde, Sistem tarafından yapılan bu değişiklik kaydedilmeyecektir.
Not : Yukarıdaki örnek için; İlk satır için 100 $ kredi girdikten sonra ve birkaç satır daha girmek isterseniz, sıfır satır ile başka bir satır kaydedebilir ve daha sonra bu ekranda "Eşitle" butonuna basabilirsiniz. Sistem, toplam borç tutarını toplam kredi tutarıyla eşitlemek için kalan borç tutarını gösterir. Daha sonra bu tutarı düzenleyebilirsiniz. Bunu yaparak, muhasebe kuralları ile eşleşmeyi sağlarken, kalan miktarı ve borç mu yoksa kredi olarak mı kaydedileceğini her zaman kontrol edebilirsiniz.
Muhasebe Fişleriyle Son İşlem Yapma
Kayıtlarınızı tamamladıktan sonra "Onayla" butonuna basınız.