Hazine Yönetimi

Hazine Yönetimi menüsü altında şunları yapabilirsiniz ;

• cari hesap tahsilatı ödemeleri ve nakit tahsilatı ödemeleri gibi kasa işlemleri yapma,
• çek portföyleri oluşturma ve çek hesaplarını bu portföyler içinde gruplandırma,
• ödenecek tüm alacakları ayrıntılı bir şekilde gösterme,
• hem alacak çeklerini hem de durumlarına ( mevcut yerlerde bulundukları ) göre ödenecek çekleri filtreleme,
• senet portföyleri oluşturma ve senet hesaplarını bu portföyler içinde gruplama,
• ödenecek tüm senetleri, ayrıntılı bir şekilde görüntüleme,
• statülerine göre ödenecek hem senetleri hem de alacaklarını filtreleme ( içinde bulundukları şu anki yerlerine göre ),
• iş ortakları dunning grupları oluşturma,
• dunning düzeyleri oluşturma,
• vadesi geçmiş ödemelerde faiz oranlarını tanımlama ve uygulama,
• sistemde şirket kredi kartları oluşturma,
• gelen ve giden nakit akışını yönetmek için nakit akışı planları oluşturma.