Bir Banka Hesabı seçtiğinizde, Banka Şubesi ve GL Hesabı alanları, banka hesabının oluşturulduğu şube ve banka hesabı için GL Hesabı tanımı dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.
"Banka Dekont Bilgileri" ni kaydettikten sonra, "Yeni Satır" butonuna basarak satır eklemeye başlayabilirsiniz.
Sonra bir banka makbuzu tipi seçmeniz gerekir.
Aşağıdaki "Banka Dekont Tipleri" sistemde standarttır :
CHD - Banka Mevduatı
CHW - Banka Çekim
CQC - Çek Takas
CQP - Çek Ödememiz
PNC - Senet Takas
PNP - Senet Ödememiz
CTF - Gelen Havale
CTT - Giden Havale
BGF - Gelen Banka Ciro
BGT - Giden Banka Ciro
INC - Gelir
EXP - Gider
CHD - Banka Mevduatı
"Hesap Planı" penceresinden bir Nakit Hesabı seçmeniz ve İşlem Tutarı yazmanız gerekir.
CHW - Banka Çekim
"Hesap Planı" penceresinden bir Nakit Hesabı seçmeniz ve İşlem Tutarı yazmanız gerekir.
CQC - Çek Takas
Çekler - Banka Hesabı seçtiğinizde, Banka Şubesi ve GL Hesabı alanları banka hesabında yapılmış GL Hesabı ve banka hesabının oluşturulduğu şube tanımı dikkate alınarak Sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.
"Çekler" penceresinden bir Çek ID seçmeniz gerekir.
Bir "Çek ID" seçtikten sonra, çeke ilişkin tüm bilgiler "Çek Kartı" sekmesi altında görüntülenebilir.
İlk ve son işlemler "Çek Kartı" sekmesi altındaki "Son İşlem Bilgisi" ve "İlk Alınan Hesap" bölümlerinde de gösterilecektir.
Sadece ilk ve son işlemleri değil aynı zamanda "Çek Kartı" sekmesi -> "Geçmiş" sekmesi altındaki tüm çekleri de izleyebilirsiniz.
Entegrasyon Bilgisi
E-çek işlemlerinde kabul işlemine ilişkin verileri takip edebilirsiniz.
Hesap Tipi : Açılan kutudan Müşteri Çeki yada İş Çeki seçebilirsiniz.
Hesap Numarası
Routing Number
Yetkilendirme Tipi : Açılan kutudan "Yetkilendirmeyi imzaladım" yada "Müşterim telefonda" seçebilirsiniz.
Not : "CQC - Çek Takas" tipi bir banka makbuzu oluşturulduğunda, çek "Ücretli" olarak damgalanır.
CQP - Çek Ödememiz
Bir Ödenecek Çek Hesabı seçtiğinizde, Çek Portföyleri ve Çek Portföyü Hesapları 'nda yapılan tanımlara göre; Çek Portföyü ve GL Hesabı alanları sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.
"Çekler" penceresinden Çek ID seçmeniz gerekir.
Bir "Çek ID" seçtikten sonra, çeke ilişkin tüm bilgiler "Çek Kartı" sekmesi altında görüntülenebilir.
İlk ve son işlemler "Çek Kartı" sekmesi altındaki "Son İşlem Bilgisi" ve "İlk Sunulan Hesap" bölümlerinde de gösterilecektir.
Sadece ilk ve son işlemleri değil aynı zamanda "Çek Kartı" sekmesi -> "Geçmiş" sekmesi altındaki tüm çekleri de izleyebilirsiniz.
Entegrasyon Bilgisi
E-çek işlemlerinde ödeme süreci için verileri takip etmeye devam edebilirsiniz.
Hesap Tipi : Açılan kutudan Müşteri Çeki yada İş Çeki seçebilirsiniz.
Hesap Numarası
Routing Number
Referans Transfer ID
Not : "CQP - Çek Ödememiz" tipinde bir banka makbuzu oluşturulduğunda, çek "Bozduruldu" olarak damgalanır.
PNC - Senet Takas
Bir Senetler - Banka Hesabında seçtiğinizde, Banka Şubesi ve GL Hesabı alanları, banka hesabı için yapılan GL Hesabı tanımı ve banka hesabının oluşturulduğu şube alanları dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.
"Senetler" penceresinden, Senet ID seçmeniz gerekir.
Bir "Senet ID" seçtikten sonra, senetin tüm bilgileri "Senet Kartı" sekmesi altında görüntülenebilir.
İlk ve son işlemler aynı zamanda "Senet Kartı" sekmesi altındaki "Son İşlem Bilgisi" ve "İlk Alınan Hesap" bölümlerinde de gösterilecektir.
Sadece ilk ve son işlemleri değil, "Senet Kartı" sekmesi -> "Geçmiş" sekmesi altındaki senetin tüm işlemlerini de izleyebilirsiniz.
Not : "PNC - Senet Takası" tipinde bir banka makbuzu oluşturulduğunda, senet "Ödendi" olarak damgalanır.
PNP - Senet Ödememiz
Bir Ödenecek Senet Hesabı seçtiğinizde, Senet Portföyleri ve Senet Portföyü Hesapları 'nda yapılan tanımlara göre; Senet Portföyü ve GL Hesabı alanları sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.
"Senetler" penceresinden Senet ID seçmeniz gerekir.
Bir "Senet ID" seçtikten sonra, senetin tüm bilgileri "Senet Kartı" sekmesi altında görüntülenebilir.
İlk ve son işlemler aynı zamanda "Senet Kartı" sekmesi altındaki "Son İşlem Bilgisi" ve "İlk Sunulan Hesap" bölümlerinde de gösterilecektir.
Sadece ilk ve son işlemleri değil, "Senet Kartı" sekmesi -> "Geçmiş" sekmesi altındaki senetin tüm işlemlerini de izleyebilirsiniz.
Not : "PNP - Senet Ödememiz" tipi bir banka dekontu oluşturulduğunda, senet "Paraya çevrildi" olarak damgalanacaktır.
CTF - Gelen Havale
Bir İş Ortağı Cari Hesabı seçildiğinde, cari hesapta yapılan tanımlara göre GL Hesabı alanı sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.
Sonra, İşlem Miktarı nı yazmanız gerekir.
CTT - Giden Havale
Bir İş Ortağı Cari Hesabı seçildiğinde, cari hesapta yapılan tanımlara göre GL Hesabı alanı sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.
Sonra, İşlem Miktarı nı yazmanız gerekir.
BGF - Gelen Banka Ciro
Bir Banka Hesabı, Banka Şubesi ve GL Hesabı alanlarını seçtikten sonra, banka hesabının oluşturulduğu şube ve banka hesabı için yapılan GL Hesabı tanımı dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak doldurulacaktır.
Sonra, İşlem Miktarı 'nı yazmanız gerekir.
BGT - Giden Banka Ciro
Bir Banka Hesabı, Banka Şubesi ve GL Hesabı alanlarını seçtikten sonra, banka hesabının oluşturulduğu şube ve banka hesabı için yapılan GL Hesabı tanımı dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak doldurulacaktır.
Sonra, İşlem Miktarı 'nı yazmanız gerekir.
INC - Gelir
"Hesap Planı" penceresinden bir Gelir GL Hesabı seçip İşlem Tutarı yazmanız gerekir.
EXP - Gider
"Hesap Planı" penceresinden bir Gider GL Hesabı seçip İşlem Tutarı yazmanız gerekir.
Faiz Oranı ve Tipi Bilgileri
"Banka Makbuz Bilgileri" ekranının "Detay" sekmesi altında, [ % ] oranını yazarak fiş için geçerli bir faiz oranını belirleyebilir ve faiz tipini "Aylık" veya "Yıllık" olarak seçebilirsiniz.
Banka Dekontu İş Akışı
Minerva'da, bir banka makbuzuna belirli aksiyonlar atayabilirsiniz.
Alınması gereken herhangi bir işlem, banka makbuzunun "İş Akışı" sekmesi altında belirlenir.
Örneğin; yöneticinize işlem hakkında bilgi vermek isterseniz, "E-Mail Gönder" olarak bir aksiyon oluşturabilir ve banka makbuzuna atayabilirsiniz.
Aksiyon Seti Belirleme
Banka dekontlarının "İş Akışı" sekmesi altında; "İş Objeleri Aksiyon Setleri" penceresinde basarak, doküman için mevcut "Aksiyon Setleri" ni listeleyebilir ve göndererek aksiyon setindeki "Aksiyonlar" ı dokümana atayabilirsiniz.
Bir dokümana yalnızca bir aksiyon seti atayabilirsiniz. Yani; birden fazla aksiyonun yapılmasını istiyorsanız, bunları aynı sette oluşturmanız gerekir.
İş Akışındaki Aksiyonlarla Çalışma
Aksiyonun statüsünü açılan "Aksiyon" statüsünden değiştirebilirsiniz. Aksiyonun statüsünü değiştirdiğinizde, sistem otomatik olarak "Aksiyon Tarihi" ve "Aksiyon Oluşturucu" gösterecektir.
Aksiyon Tipi İçin : Diğer
Aksiyonlar varsayılan olarak "Bekliyor" şeklinde listelenir.
Aksiyon için bir kodlama varsa ve açılan "Kaynak Kodu Statü Değişiminde Çalıştırılacak mı ?" kutusundan, "Tamamlandı" öğesini seçtikten sonra onay kutusu işaretlenerek işlem otomatik olarak yapılacaktır. Örneğin, sistem tarafından yöneticiye bir e-posta gönderilecektir. Aksiyon için kodlama yoksa, bunu yaptığınızı belirtmek için "Tamamlandı" yı seçebilirsiniz.
İşi yaparken bir sorun varsa, "Tamamlanmadı" öğesini seçebilir ve durumu "Açıklama" alanında açıklayabilirsiniz.
Aksiyon Tipi İçin : Onay
Aksiyonlar varsayılan olarak "Bekliyor" şeklinde listelenir.
Aksiyonun statüsünü belirtmek için "Onaylandı" yada "Reddedildi" seçebilirsiniz.
Banka Dekontları ile Bitirme
Banka dekont kayıtlarını bitirdikten sonra, "Yevmiye Defteri Oluştur" butonuna basmanız gerekir.
Banka Dekontlarını Düzenleme yada Silme
Banka dekont kayıtlarını düzenlemek veya silmek için önce "Kaydedilmemiş Yap" butonuna basmanız gerekir.
Banka Dekontu İçin Muhasebe Fişini Görüntüleme
Yukarıdaki kayıtları bitirdikten ve "Yevmiye Defteri Oluştur" butonuna bastıktan sonra, "Banka Dekontu Bilgisi" ekranında "Muhasebe Fişi" butonuna basabilirsiniz.
Sonraki işlemler için - yevmiye defteri fişi oluşturma vb. gibi - bkz. : Muhasebe Fişleri.
