Gelen ve giden nakit durumunuzu görüntülemek için, "Nakit Akış Planları" oluşturabilirsiniz.
Plan Bilgisi
"Nakit Akışı Plan Bilgileri" ekranında aşağıdaki plan bilgilerini tanımlamanız gerekir.
Dövizler İçin Kur Tipi
Hesaplamalarda nakit akışı bileşenlerini farklı para birimlerine dahil etmek için bir Dövizler İçin Kur Tipi tanımlamanız gerekir.
Döviz Kuru Tahmini
Nakit Akış bileşenlerini, koleksiyonları veya ödemeleri gelecekteki bir tarihte olacak farklı para birimlerine dahil etmek için hesaplamalarda bir Döviz Kuru Tahmini tanımlamanız gerekir.
Plan Bileşenleri
Nakit akışı planınıza aşağıdaki "Nakit Akış Bileşenleri" ni dahil etmek için, onay kutularını işaretleyerek bunları seçmeniz gerekir.
Nakit Hesabı
Banka Ticari Mevduat Hesabı
Satış Faturası
Satınalma Faturası
Alacak Çeki
Borç Çeki
Alacak Senedi
Borç Senedi
Nakit Akış Planı Hesaplamaları
Yukarıdaki seçimleri bitirdikten sonra, "Nakit Akış Planı Hesapla" butonuna basabilirsiniz.
Hesaplanan Nakit Akış Planı Görüntüleme
"Nakit Akışı Planı Bilgileri" ekranındaki "Nakit Akışı Raporu" butonuna basarak veya "Nakit Akış Planları" ekranında ilgili "Nakit Akışı Raporu" butonuna basarak hesaplanan nakit akış raporunu görüntüleyebilirsiniz.
Bu buton "FIM-500 - Nakit Akışı Raporu" ekranına erişmenizi sağlar, ardından raporu görüntülemek için "Rapor Hazırla" butonuna basabilirsiniz.
