Bilanço için bir Kodu ve Adı 'nı belirlemelisiniz.
Mali Tablo Öğelerinin Belirlenmesi
Hem standart bir finansal tablo kalemlerini yükleyerek hem de finansal tablo kalemlerinin yaratılmasında kullanılacak parametreleri belirleyerek bilanço kalemleri yaratabilirsiniz.
Finansal Tablo Kalemleri Yükleyerek Sistem Standart Öğelerini Oluşturma
Kendi finansal tablo kalemlerinizi belirlemek yerine, standart bir finansal tablo kalemlerini yükleyebilirsiniz.
"Yeni" butonuna bastıktan sonra, "Yüklenebilecek Standart Finansal Tablolar" bölümündeki birleşik giriş kutusundan bir "Sistem Mali Beyanı" seçebilirsiniz.
Bir bildiri seçip ekranı kaydettikten sonra, tüm öğeleri finansal tablolarınıza aktarılır ve "Öğeler" sekmesi altında görüntülenir.
Not 1 : Ayrıca "Bilanço" ekranındaki ilgili "Beyannameler" butonuna basarak mali tabloları da görüntüleyebilirsiniz.
Not 2 : Bu bölümde standart bir finansal tablo seçtiyseniz, bu ekranı kaydettikten sonra, aşağıda belirtilen "İşlemler" sekmesini görüntülemeyeceksiniz.
"Yeni Mali Tablo - Bilanço" ekranını kaydettikten sonra, "İşlemler" sekmesi altında, açılan kutulardan seçerek aşağıdaki finansal tablo oluşturma parametrelerini belirleyebilirsiniz.
Yukarıdaki parametreleri tamamladıktan sonra, "Mali Tablo Oluştur" butonuna basabilirsiniz.
Bilanço oluşturduktan sonra "İşlemler" sekmesi görünmez olacak. Oluşturulan mali tablo kalemleri "Kalemler" sekmesi altında listelenecektir.
Not : Ayrıca "Bilançolar" ekranında ilgili “Beyannameler” butonuna basarak finansal tabloları da görüntüleyebilirsiniz.
Mali Tablo Öğeleri Oluşturma
Finansal tabloların unsurları, tablolarda yer alan satır öğelerinin genel gruplarıdır.
Bilançodaki unsurları ( varlıklar, borçlar ve özkaynaklar gibi ) göstermek için, bilançodaki hiyerarşik bir yapıda, önce bu unsurları ve bunların alt unsurlarını ilgili bilançoda oluşturmanız ve ardından bu unsurları ve alt unsurları bağlamanız gerekir. Daha sonra, bu gruplara ait olan GL hesaplarını bağlayabilirsiniz.
Bunun için; "Finansal Tablo Bilgileri - Bilanço" ekranındaki "Öğeler" sekmesi altında, "Yeni" butonuna basarak bu öğeleri eklemeye başlayabilirsiniz.
Bilançoda görüntülenecek "Kodu" ve "Adı" alanlarını yazdıktan sonra, mevcut grupta toplanacak hesapları veya alt unsurları belirleyebilirsiniz.
Not : "Bilanço" ekranındaki ilgili "Beyanname Öğeleri" butonuna bastıktan sonra da mali tablo öğeleri oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Mali Tablo Alt Öğeleri Oluşturma
Bilançoda hiyerarşik bir yapı ( ağaç yapısı ) oluşturmak için; alt eleman oluşturma sırasında, alt elemanın hiyerarşik olarak bağımlı olmasını istediğiniz mevcut bir öğeyi, combobox'dan "Üst Grup" olarak seçebilirsiniz.
Hesap Bağlantılarını Belirleme
Bir eleman oluşturduktan sonra, değerleri bu elemana yuvarlanacak alt elemanları veya bu elemanda / alt elemanda toplanacak GL Hesaplarını belirleyebilirsiniz.
Bunun için, ilgili öğenin "Hesap Bağlantıları" sekmesine basmanız gerekir.
"Yeni" butonuna bastıktan sonra, combobox'dan bir bağlantı türü seçmelisiniz.
Alt Öğeleri Bağlama
Bu üst öğede toplanacak alt öğeleri belirlemek için "Bağlantı Türü" açılır kutusundan "Mali Tablo" türünü seçmelisiniz.
Sistemde oluşturulan tüm finansal tablolar "Finansal Tablolar" combobox'da listelenecektir. Onlardan birini seçmelisin.
Ardından, seçili mali tablodaki mevcut bir maddeyi, "Mali Tablo Ögesi" combobox'dan seçmelisiniz.
Son olarak, hesaplamalarda kullanılacak "Değer Faktörü" combobox'dan aşağıdaki faktörlerden birini belirlemelisiniz :
1 [ Pozitif ]
-1 [ Negatif ]
Bu şekilde, birden fazla alt öğe ekleyebilirsiniz.
GL Hesaplarını Bağlama
Bu öğede toplanacak GL hesaplarını belirlemek için, "Bağlantı Türü" penceresinden "Hesap Planı" türünü seçmeniz gerekir.
Ardından pencereden bir GL hesabı seçmelisiniz.
Daha sonra, "Hesap Bakiyesi Türü" combobox'dan seçim yaparak hesap bakiyesinin borç mu yoksa alacak mi olduğunu tanımlamanız gerekir.
Son olarak, hesaplamalarda kullanılacak "Değer Faktörü" combobox'dan aşağıdaki faktörlerden birini belirlemelisiniz:
1 [ Pozitif ]
-1 [ Negatif ]
Bu şekilde, birden fazla GL hesabı ekleyebilirsiniz.
Mali Tablo Öğelerini / Unsurlarını Silme
"Finansal Tablo Bilgileri - Bilanço" ekranındaki "Öğeler" sekmesi altında, ilgili "Sil" butonunu kullanarak bir satırı silebilirsiniz.
