"Nakit Tahsilatlar" menüsü altında, tüm nakit tahsilatlarını yani; bir "Nakit Hesap" a giren nakit parayı kaydedebilirsiniz.
Tahsilat Bilgisi
İlk olarak bir GL Nakit Hesabı ve İş Birimi seçmeniz gerekir.
Tahsilat Satırları
"Tahsilat Bilgisi" ni kaydettikten sonra, "Yeni Satır" butonuna basarak satır eklemeye başlayabilirsiniz.
Ardından bir tahsilat tipi seçmelisiniz.
Aşağıdaki "Tahsilat Tipleri" sistemde standarttır :
VEC - Cari Hesaptan Nakit Toplama
CHW - Bankadan Para Çekme
CQC - Çek Tahsilatı
PNC - Senet Tahsilatı
VGC - GL Hesabı Tahsilatı
VEC - Cari Hesaptan Nakit Tahsilat
Bir İş Ortağı Cari Hesap seçtiğinizde, the GL Hesabı alanına cari hesapta yapılan tanımlara göre sistem tarafından otomatik olarak doldurulacaktır.
Ardından bir İşlem Tutarı yazmanız gerekir.
Cari Hesaptan Nakit Tahsilat - Borç Kapatma
Yukarıdaki kayıtları tamamladıktan ve "Yevmiye Defteri Oluştur" butonuna bastıktan sonra ( aşağıda açıklandığı gibi ) tahsilatla ilgili dokümanlara bağlayabilirsiniz.
Bu bağlantı işlemi için mevcut olan dokümanları listelemek için, "Borç Kapatma" sekmesinin altındaki "Dokümanların Kapanışı - Kapatma" butonuna basmanız gerekir.
Tahsilat ile ilişkilendirilecek belgeleri ( kutularını ) işaretleyerek seçebilir, ilgili "Tutarı Kapat" alan(lar)ına kapatılacak tutarı ( miktarı ) yazıp "Krediyi Kapat" butonuna basabilirsiniz.
Cari Hesaptan Nakit Tahsilat - Borç Kapatma İptali
Yaptığınız borç kapatma işlemini iptal etmek istiyorsanız, "Borç Kapatma" sekmesi altındaki "Kapatmayı İptal Et" butonuna basabilirsiniz.
CHW - Bankadan Para Çekme
Bir Banka Hesabı, Banka Şubesi ve GL Hesabı alanlarını seçtiğinizde, sistem tarafından banka hesabının oluşturulduğu şubesi ve banka hesabı için yapılan GL Hesabı tanımı dikkate alınarak otomatik olarak doldurulur.
Daha sonra İşlem Tutarı 'nı yazmanız gerekir.
CQC - Çek Tahsilatı
Çek kabul ederek bir tahsilat yaptınız ve çek tutarını tahsil etme zamanı geldiğinde, bankadaki çekleri silmek yerine, elinize nakit ödeme yapıldı.
Bir Alacak Çek Hesabı seçtiğinizde, Çek Portföyleri ve Çek Portföyü Hesapları'nda yapılan tanımlara göre; Çek Portföyü ve GL Hesabı alanları Sistem tarafından otomatik olarak doldurulacaktır.
"Çekler" penceresinden Çek ID seçmeniz gerekir.
Bir "Çek ID" seçtikten sonra, çeke ilişkin tüm bilgiler "Çek Kartı" sekmesi altında görüntülenebilir.
İlk ve son işlemler "Çek Kartı" sekmesi altındaki "Son İşlem Bilgisi" ve "İlk Alınan Hesap" bölümlerinde de gösterilecektir.
Sadece ilk ve son işlemleri değil aynı zamanda "Çek Kartı" sekmesi -> "Geçmiş" sekmesi altındaki tüm çekleri de izleyebilirsiniz.
Entegrasyon Bilgisi
E-çek işlemlerinde kabul işlemine ilişkin verileri takip edebilirsiniz.
Hesap Tipi : Açılan kutudan Müşteri Çeki yada İş Çeki 'ni seçebilirsiniz.
Hesap Numarası
Routing Number
Yetkilendirme Tipi : Açılan kutudan "Yetkilendirmeyi imzaladım" yada "Müşteri Telefonumda" seçebilirsiniz.
PNC - Senet Tahsilatı
Senet dekontunu kabul ederek tahsilat yaptınız ve miktarı tahsilat zamanı geldiğinde, tutarı banka yoluyla tahsil etmek yerine, elinize nakit ödeme yapıldı.
Bir Alacak Senetleri Hesabı seçtiğinizde, Senet Portföyleri ve Senet Portföyü Hesapları 'ndaki tanımlara göre; Senet Portföyü ve GL Hesabı alanları sistem tarafından otomatik olarak doldurulacaktır.
"Senetler" penceresinden Senet ID seçmeniz gerekir.
"Senet ID" seçtikten sonra, senet notunun tüm bilgileri "Senet Kartı" sekmesi altında görüntülenebilir.
İlk ve son işlemler aynı zamanda "Senet Kartı" sekmesi altındaki "Son İşlem Bilgisi" ve "İlk Alınan Hesap" bölümlerinde de gösterilecektir.
Sadece ilk ve son işlemleri değil, "Senet Kartı" sekmesi -> "Geçmiş" sekmesi altındaki senetin tüm işlemlerini de izleyebilirsiniz.
VGC - GL Hesap Tahsilatı
"Hesap Planı" penceresinden bir GL Hesabı 'nı seçtikten sonra, İşlem Miktarı 'nı yazmanız gerekir.
Faiz Oranı ve Tipi Bilgileri
"Nakit Tahsilat Bilgisi" ekranının "Detay" sekmesi altında, [ % ] oranını yazarak fiş için geçerli bir faiz oranını belirleyebilir ve faiz tipini "Aylık" yada "Yıllık" olarak seçebilirsiniz.
Nakit Tahsilat İş Akışı
Minerva'da, nakit tahsilata belirli aksiyonlar atayabilirsiniz.
Alınması gereken herhangi bir işlem, nakit tahsilatın "İş Akışı" sekmesi altında belirlenir.
Örneğin; yöneticinize nakit tahsilatın yapıldığını bildirmek isterseniz, "E-Posta Gönder" olarak bir aksiyon oluşturabilir ve nakit tahsilata atayabilirsiniz.
Aksiyon Seti Belirleme
Nakit tahsilatın "İş Akışı" sekmesi altında; "İş Objeleri Aksiyon Setleri" penceresine basarak, doküman için mevcut "Aksiyon Setleri" ni listeleyebilir ve göndererek aksiyon setlerindeki "Aksiyonlar" ı dokümanlara atayabilirsiniz.
Bir dokümana yalnızca bir aksiyon seti atayabilirsiniz. Yani; birden fazla aksiyonun yapılmasını istiyorsanız, bunları aynı sette oluşturmanız gerekir.
İş Akışındaki Aksiyonlarla Çalışma
Aksiyonun statüsünü "Aksiyon" kutusundan değiştirebilirsiniz. Aksiyonun durumunu değiştirdiğinizde, sistem otomatik olarak "Aksiyon Tarihi" ve "Aksiyon Oluşturucu" gösterecektir.
Aksiyon Tipi İçin : Diğer
Aksiyonlar varsayılan olarak "Bekliyor" şeklinde listelenir.
Aksiyon için bir kodlama varsa ve açılan "Kaynak Kodu Statü Değişiminde Çalıştırılacak mı?" kutusundan, "Tamamlandı" öğesini seçtikten sonra onay kutusu işaretlenerek işlem otomatik olarak yapılacaktır. Örneğin, sistem tarafından yöneticiye bir e-posta gönderilecektir. Aksiyon için kodlama yoksa, bunu yaptığınızı belirtmek için "Tamamlandı" yı seçebilirsiniz.
İşi yaparken bir sorun varsa, "Yapılmadı" öğesini seçebilir ve durumu "Açıklama" alanında açıklayabilirsiniz.
Aksiyon Tipi İçin : Onay
Aksiyonlar varsayılan olarak "Bekliyor" şeklinde listelenir.
Aksiyonun durumunu belirtmek için "Onaylandı" yada "İptal Edildi" seçebilirsiniz.
Nakit Tahsilatları Bitirme
Nakit tahsilat kayıtlarını bitirdikten sonra "Yevmiye Defteri Oluştur" butonuna basmanız gerekir.
Nakit Tahsilatları Düzenleme veya Silme
Nakit tahsilat kayıtlarını düzenlemek veya silmek için önce "Kaydedilmemiş Yap" butonuna basmanız gerekir.
Nakit Tahsilat İçin Muhasebe Fişini Görüntüleme
Yukarıdaki kayıtları bitirdikten ve "Yevmiye Defteri Oluştur" butonuna bastıktan sonra, "Nakit Tahsilat Bilgileri" ekranında "Muhasebe Fişi" butonuna basabilirsiniz.
Sonraki işlemler için - yevmiye defteri fişi oluşturma vb. gibi - bkz. : Muhasebe Fişleri.
