Minerva'da, kendi finansal tablolarınızı ihtiyaçlarınıza göre "Mali Tablolar" menü başlığı altında oluşturabilirsiniz.
"Genel Muhasebe" modülü altında oluşturulan tüm finansal tablolar, muhasebe fişlerinden oluşturulan yevmiye fişlerine dayanmaktadır.
Yani; eğer yevmiye fişi yaratılmadıysa ( bir muhasebe fişinden ), "Genel Muhasebe" modülü altında mali tablo hesaplamalarında yer almayacaktır.
Dolayısıyla, "Genel Muhasebe" modülünde oluşturulan bir finansal tablo, "Yönetim Muhasebesi" modülünde oluşturulan aynı ifadeden farklı olabilir.
Mali Tablo Oluşturma
"Yeni" butonuna basarak Mali tablonuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Mali tablo için bir Kod ve Ad belirlemelisiniz.
Mali Tablo Kalemlerinin Belirlenmesi
Mali tablo kalemlerini hem sistem standardı finansal tablodaki kalemleri yükleyerek hem de mali tablo kalemlerinin yaratılmasında kullanılacak parametreleri belirleyerek oluşturabilirsiniz.
Başlangıç Hesap Düzeyi
Hesapların mali tablo oluşturma işleminde başlayacağı hesap seviyesini seçebilirsiniz.
Başlangıç Hesabı
Seçilen hesap düzeyinde muhasebe hesapları, "Başlangıç Hesabı" açılan kutusunda listelenecektir.
Mali tablo oluşturulmasında kullanılacak başlangıç hesabını açılan kutudan seçebilirsiniz.
Bitiş Hesabı [ Dahil ]
Seçilen hesap seviyesindeki muhasebe hesapları "Bitiş Hesabı" açılır kutusunda listelenir.
Açılan kutudan, mali tablo oluşturmada kullanılacak olan bitiş hesabını ( bu hesap dahil edilecektir ) seçebilirsiniz.
Yukarıdaki parametreleri tamamladıktan sonra, "Mali Tablo Oluştur" butonuna basabilirsiniz.
Mali tabloyu oluşturduktan sonra, "İşlemler" sekmesi görünmez olacaktır. Oluşturulan mali tablo kalemleri "Kalemler" sekmesi altında listelenecektir.
Not : Mali tablo kalemlerini, "Mali Tablolar" ekranındaki ilgili "Tablo Kalemleri"ne de basarak görüntüleyebilirsiniz.
Mali Tablo Kalemleri Oluşturma
Finansal tabloların unsurları, tablolarda yer alan satır kalemlerinin genel gruplarıdır.
Mali tablodaki unsurları ( gelir ve gider gibi ) göstermek için, tablodaki hiyerarşik bir yapıda, önce bu unsurları ve bunların alt unsurlarını ilgili mali tablosunda oluşturmanız ve ardından bu unsurları ve alt unsurları bağlamanız gerekir. Daha sonra, bu gruplara ait olan muhasebe hesaplarını bağlayabilirsiniz.
Bunun için; "Finansal Tablo Bilgileri - Mali Tablolar" ekranındaki "Tablo Kalemleri" sekmesi altında, "Yeni" butonuna basarak bu kalemleri eklemeye başlayabilirsiniz.
Mali tabloda görüntülenecek "Kodu" ve "Adı" alanlarını yazdıktan sonra, mevcut grupta toplanacak hesapları veya alt unsurları belirleyebilirsiniz.
Not : "Mali Tablolar" ekranındaki ilgili "Beyannameler" butonuna bastıktan sonra da mali tablo kalemleri oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Mali Tablo Alt Kalemleri Oluşturma
Mali tablodaki hiyerarşik bir yapı ( ağaç yapısı ) oluşturmak için; alt eleman oluşturma sırasında, alt elemanın hiyerarşik olarak bağımlı olmasını istediğiniz mevcut bir öğeyi, açılır kutudan "Üst Grup" olarak seçebilirsiniz.
Hesap Bağlantılarını Belirleme
Bir eleman oluşturduktan sonra, değerleri bu elemana yuvarlanacak alt elemanları veya bu elemanda / alt elemanda toplanacak muhasebe hesaplarını belirleyebilirsiniz.
Bunun için, ilgili öğenin "Hesap Bağlantıları" sekmesine basmanız gerekir.
"Yeni" butonuna bastıktan sonra, açılır kutudan bir bağlantı tipi seçmelisiniz.
Alt Kalemleri Bağlama
Bu üst öğede toplanacak alt kalemleri belirlemek için "Bağlantı Tipi" açılır kutusundan "Mali Tablo" tipini seçmelisiniz.
Sistemde oluşturulan tüm finansal tablolar açılan "Mali Tablolar" kutusunda listelenecektir. Onlardan birini seçmelisiniz.
Ardından, seçili mali tablodaki mevcut bir maddeyi, "Mali Tablo Ögesi" açılan kutusundan seçmelisiniz.
Son olarak, hesaplamalarda kullanılacak "Değer çarpanı" açılır kutusundan aşağıdaki faktörlerden birini belirlemelisiniz :
1 [ Pozitif ]
-1 [ Negatif ]
Bu şekilde, birden fazla alt öğe ekleyebilirsiniz.
Muhasebe Hesaplarını Bağlama
Bu öğede toplanacak muhasebe hesaplarını belirlemek için, "Bağlantı Tipi" açılır kutusundan "Hesap Planı" türünü seçmeniz gerekir.
Sistemde oluşturulan tüm finansal tablolar "Mali Tablolar" birleşik giriş kutusunda listelenecektir. Onlardan birini seçmelisiniz.
Ardından, seçili mali tablodaki mevcut bir maddeyi, "Mali Tablo Ögesi" açılan kutusundan seçmelisiniz.
Son olarak, hesaplamalarda kullanılacak açılır "Değer çarpanı" kutusundan aşağıdaki faktörlerden birini belirlemelisiniz :
1 [ Pozitif ]
-1 [ Negatif ]
Bu şekilde, birden fazla muhasebe hesabı ekleyebilirsiniz.
Mali Tablo Kalemlerini / Unsurlarını Silme
"Finansal Tablo Bilgileri - Mali Tablolar" ekranındaki "Tablo Kalemleri" sekmesi altında, ilgili "Sil" butonunu kullanarak bir satırı silebilirsiniz.
İlgili dönem satırında "Hesaplama" butonuna basabilirsiniz.
Hesaplama yapıldıktan sonra "Hesaplanmadı" durumu "Hesaplandı" olur.
Not : Ayrıca hesap dönemlerini görüntüleyebilir ve "Mali Tablo" ekranındaki ilgili "Dönemler" butonuna basarak hesaplamaya başlayabilirsiniz.
Yeniden Mali Tablo Hesaplamaları
Bir süre için yeniden hesaplama yapmanız gerekirse, ilgili satıra basıp "Mali Tabloyu Hesapla" butonuna basabilirsiniz.
Hesaplanan Mali Tablonun Görüntülenmesi
Hesaplanan Mali Tabloyu görüntülemek için; GLA-520 - Mali Tablo raporunda, mali tablo oluşturma sırasında belirlediğiniz ( yukarıda açıklandığı gibi ) Kodu - Adı "Mali Tablo" kutucuğundan seçmelisiniz.
