Bir hesap planı, bir şirketin tanımladığı ve genel işlem defterinde kayıt işlemleri için uygun kıldığı hesapların adlarının bir listesidir.
Bir şirket, ihtiyaç duyduğu şekilde hesap ekleme de dahil olmak üzere hesap planını kendi gereksinimlerine en uygun şekilde uyarlama esnekliğine sahiptir.
Tekdüzen Hesap Planı'ndan Aktarım
İlk olarak sisteminize "Tekdüzen Hesap Planı" nı yüklemek için ;
"Filtre - Menü" butonuna bastıktan sonra, "İşlemler Menüsü" sekmesi altındaki "Tekdüzen Hesap Planından Aktarma" linkine basmalısınız. Daha sonra, "Tekdüzen Hesap Planını Yükle" butonuna basmalısınız.
Ya da "Yeni" butonuna bastıktan sonra ve daha sonra "Tekdüzen Hesap Planı" butonuna bastıktan sonra, "Tekdüzen Hesap Planını Yükle" butonuna basmalısınız.
"Tekdüzen Hesap Planı" yüklenecektir.
Yüklenmiş Tekdüzen Hesap Planlarından Transfer Yaparak Genel Muhasebe Hesabı Oluşturma
Bu Excel Sayfasında, içe aktarılacak "Hesap Planı" nın nasıl düzenleneceği gösterilmiştir.
Hesap planını düzenledikten sonra, belgeyi aşağıdaki gibi kaydetmeniz gerekir : CSV (Virgülle Ayrılmış) (* .csv).
Daha sonra, .csv formatlı dokümanı Dokümanlar 'a yüklemelisiniz.
"Hesap Planı Dışarıdan Veri Aktarımı İşlemleri" ekranında, Dokümanlar penceresinden "Aktar" seçeneğini seçip gönderebilirsiniz. Ekranı kaydettikten sonra, "Dokümandan Veri Aktarma" butonuna basmanız gerekir. Ardından, içe aktarılan kayıtları "Transfer Tablosu Kayıtları" sekmesi altında kontrol edebilirsiniz.
Genel Muhasebe Hesaplarını Manuel Oluşturma
"Yeni" butonuna bastıktan sonra, "Yeni Muhasebe Hesabı" ekranı açılacaktır.
Yeni hesabın, sistemde önceden tanımlanmış bir "GL Hesabı" nın alt hesabı olmasını istiyorsanız, "Hesap Planı" penceresinden "Ana Hesap" olarak seçebilirsiniz.
Mali Tablo Grubu Belirleme
Her Muhasebe Hesabı için, açılan kutudan aşağıdaki gruplardan birini seçerek finansal tablo gruplarında kullanılacak bir grup belirleyebilirsiniz.
AST - Aktif
LBT - Pasif
EQT - Sermaye
INC - Gelir
EXP - Gider
IOE - Diğer Gelir, Kazanç veya Gider, Kayıp
OFS - Nazım Hesaplar
En alt Düzey Hesabı Belirleme
Muhasebe Hesabı, yevmiye girişlerinde kullanılacak ( örneğin; en düşük seviye hesaptır ) bir "En alt düzey hesap" ise, "En alt düzey hesap mı ?" onay kutusunu işaretlemeniz gerekir.
Onay kutusunu işaretlediğiniz anda Sistem tarafından aşağıdaki alanlar görüntülenecek ve bunları yevmiye giriş işlemlerinde kullanılacak şekilde belirlemelisiniz.
Not : Alt düzey hesabı bilgisi, "Muhasebe Hesap Bilgileri" ekranının "Hesap Durumu" bölümündeki "Hesap Hiyerarşisi" alanında "Veri Girişi Hesabı" olarak görünecektir.
Hesap Kategorisi Belirleme
Mali Tablo Grubu seçiminize göre, uygun hesap kategorileri ( örneğin; hesap planlarında 1. seviye olarak tanımlanan hesaplar ) "Hesap Kategorisi" açılır kutusunda listelemecektir.
Bunlardan birini seçebilirsiniz.
Hesap Tipini Belirleme
Hesap Kategorisi seçiminize göre, uygun "Hesap Tipleri" açılır kutusunda listelenecektir.
Bunlardan birini seçebilirsiniz.
Hesap Tipi
Sistemdeki tüm hesap tipleri aşağıda listelenmiştir.
CSH - Nakit Kasası
CQR - Alacak Çekleri
BNK - Bankada Tahsildeki Çekler
BNL - Bankada Teminattaki Çekler
CQU - Karşılıksız Alacak Çekleri
BNA - Banka Çek Hesabı
BNC - Banka Tasarruf Hesabı
CQP - Borç Çekleri
BNV - Kredi Kartı Satış Noktası Hesabı
KKB - Kredi Kartı
CSW - Müşteri
CSR - Perakende Müşteri
CSE - E-Ticaret Müşterileri
PNR - Alacak Senetleri
BNM - Bankada Tahsildeki Alacak Senetleri
BNN - Bankada Teminattaki Senetler
PNU - Ödenecek Borçlar
OUA - İşyerimiz
VMA - Envanter
AFX - Sabit Kıymet
BND - Nakit Kredi Hesabı
BNG - Taksitli Kredi Hesabı
BNH - Nakit Kredi [DBS]
BNS - Banka Nakit Dışı Kredi
SPW - Tedarikçi Hesabı
PNP - Ödenecek Borçlar
HRA - Personel
TXA - Vergi Hesabı
SSA - Sosyal Güvenlik Hesabı
CSA - Gümrük Ofisi Hesabı
EQT - Sermaye
INC - Gelir
EXP - Gider
CGS - Satılan Malın Maliyeti / İş Maliyeti
EXD - Üretim Maliyeti
EXI - Üretim Dolaylı Maliyeti
OTH - Bilanço Dışı
VAG - Muhasebe Hesabı
ZUP - Üst Hesap
Hesap Bakiyesi Tipi
"Hesap Bakiyesi Tipi", genel muhasebe defterinde belirli bir hesapta beklenebilecek borç veya alacak bakiyesidir.
Örneğin, varlık hesaplarında ve masraf hesaplarında normal olarak borç bakiyeleri bulunur. Gelir, borç ve hissedarların özkaynak hesaplarının normalde kredi bakiyeleri vardır.
Açılır kutudan aşağıdaki bakiye tiplerinden birini seçerek Muhasebe Hesabının bakiye tipini belirleyebilirsiniz.
Aşağıdaki çalışma koşullarını "Muhasebe Hesap Bilgileri" ekranının "Hesap Çalışma Koşulları" bölümünden belirleyebilirsiniz.
Serbest girilen muhasebe fişlerinde kullanılabilir mi ? : Eğer "Evet" ise, onay kutusunu işaretleyebilirsiniz.
Kar - Zarar Merkezi Kullanımı : Açılan kutudan aşağıdaki ifadelerden birini seçerek "Kar - Zarar Merkezi" kullanımını belirleyebilirsiniz.
Kar - Zarar Merkezi Kullanılamaz
İsteğe Bağlı Kar - Zarar Merkezi Kullanımı
Kar - Zarar Merkezi Kullanımı Mecburidir
Kur Farkı Hesaplaması : "Yerel Para Birimi" dışında bir para birimine sahip GL Hesapları için bu alan gösterilecektir. Açılan kutudan "Var" veya "Yok" u seçerek değerlemenin yapılıp yapılmayacağını belirleyebilirsiniz.
Bu hesap dış ticarette masraf dağıtımında kullanılabilir mi ? : Eğer "Evet" ise, onay kutusunu işaretleyebilirsiniz.
Hesap Bakiyesini Görüntüleme
Her bir GL Hesabının "Yönetim Muhasebesi Bakiyesi" ve "Yasal Muhasebe Bakiyesi" ni görüntüleyebilirsiniz.
Bunun için "Muhasebe Hesap Bilgileri" ekranındaki "Hesap Bakiyesi" sekmesine basmanız gerekir.
"Hesap Bakiyesi" sekmesi altında, ilgili sekmeye basarak hesabın "Yönetim Muhasebesi Bakiyesi" ve "Yasal Muhasebesi Bakiyesi" ni görüntüleyebilirsiniz.
Her iki sekmede de, hesap bakiyeleri hem "Muhasebe Para Birimi" hem de "Raporlama Para Birimi" nde Mali Yıl Dönemi 'ne göre görüntülenir.
